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:30年前亲历者回忆:1987年市场闪崩太可怕,索罗斯巨亏8亿美金!

2018-08-10 18:56:43 和讯名家 
不论是外汇期货市场,还是股票市场,“闪崩”就像金融恶魔,它能摧残这个市场上所有的机构散户,甚至连索罗斯这样的金融大鳄,在闪崩面前,都会“心有余悸”,甚至瑟瑟发抖。
不论是外汇期货市场,还是股票市场,“闪崩”就像金融恶魔,它能摧残这个市场上所有的机构散户,甚至连索罗斯这样的金融大鳄,在闪崩面前,都会“心有余悸”,甚至瑟瑟发抖。

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  在金融市场有着30多年的交易经验的Michael J Reed ,是一位亲身经历过1987年美国股市崩盘,很多投资者想知道1987年那次股市崩盘的具体细节,Michael J Reed讲叙了他自己在那次“股灾”中的亲身经历和感悟。

  闭着眼睛赚钱,7天净收益170%!

  1982年那会,期权开始变得流行起来,于是我也开始尝试交易股票期权,当标准100指数期权推出时,我就开始小试牛刀。从1982年到1987年市场闪崩发生之间,股市表现得欣欣向荣、一派景气。

  上世纪80年代的股市表现有点过度狂热,和2000年的科技泡沫很类似,投资者很容易从股市中赚钱。作为一名交易者,我和其他交易者一样变得十分狂热和躁动,那时所有人脑子里就一个想法:“只要回调就买入,总会涨上去”。

  我是一个很节俭的人,也比较守旧,我把自己很多交易凭条都整理保存了下来,在1987年股市崩盘时,我也留存了一些交易的凭条单子。

  1987年8月6日,我买入了10手标准100指数看涨期权,买入价格是6.5美金,花费了6500美元,并支付了139.60美元的佣金,总计成本6639.60美元。

一周之后,1987年8月13日,我平掉所有头寸,将10手标普100指数看涨期权全部卖出,卖出的价格是18.5美元,赚了18,500美元,扣除254.80美元的佣金以及0.62的印花税,这笔交易的盈利18,244.58美元。
  一周之后,1987年8月13日,我平掉所有头寸,将10手标普100指数看涨期权全部卖出,卖出的价格是18.5美元,赚了18,500美元,扣除254.80美元的佣金以及0.62的印花税,这笔交易的盈利18,244.58美元。

30年前亲历者回忆:1987年市场闪崩太可怕,索罗斯巨亏8亿美金!
  我花了6639.60美元赚了18,244.58美元,在短短的7天之内净赚11,604.98美元 ,净收益率是175%!这可是非常诱人的数字,我当时就懊悔,买的太少了,当初怎么不多买一点?

  事实上,8月13日股市已经接近泡沫高峰值,在随后的1987年10月19日,恐怖“黑色星期一”到来,股灾开始吞没无数投资者的财富。

  股市在8月份时达到顶峰,刚进入9月份时就开始出现震荡,然后就止步不前,之后一切就开始变得非常糟糕。

  错过了暴富机会,这笔交易令我终生难忘!

  我有一笔交易是在10月初时开仓的,那一笔交易我终生难忘。

  1987年10月初,股市已从8月的顶峰回落下来,但又出现了反弹,此时我的感觉是,股市反弹回升后,可能会再次下跌修正。

  我用的技术指标显示已经严重超买,我在纸上画了图,并看到了卖出信号,我可以买入标普100指数看跌期权然后抛售,从中获利。

  我已经找不到10月初那笔交易的凭条,但我记得很清楚,在10月初买入了10笔标普100指数看跌期权。星期五,也就是10月16日,也是“黑色星期一”的前一个交易日,市场开始出现抛售潮,股市下跌,我当时平仓掉了10笔看跌期权。

  当时我很是高兴,以为在市场底部平仓的,觉得自己很机智。这种愉悦感一直伴随我到星期日早上,星期五的抛售潮使得很多“赚傻钱”的投资者变得恐慌起来,周日的早上,电视节目上到处都在谈论股市,我心中还在自鸣得意。

  1987年10月19日,星期一上午,投资者们开始关注FNN的新闻播报(曾经的一个金融新闻播报台),新闻主播也变得紧张起来。股市大幅低开,当时我一边看新闻,一边看市场走势图,准备给经纪人打电话下单,但是,理智战胜了冲动,我还是决定暂时什么都不做,先观察等待。我快速将VCR磁带重新倒带,开始录制FNN播报的新闻。

  10月19日,我一直在关注FNN的新闻播报,市场已经完全处于混乱之中,很多人都不敢相信市场出现暴跌,我打开我的走势图,切换到1小时图上,查看标普100指数的走势,我当时的感觉就像扔掉了一张中了100万的彩票一样,欲哭无泪。。。如果我在上周五没有平掉10笔看跌期权,那我将会大赚一笔,成为百万富翁,走上人生巅峰。

收盘时,道琼斯工业平均指数下跌了508点,跌幅达22.5%,令人震惊,这一天被称为“黑色星期一”。
  收盘时,道琼斯工业平均指数下跌了508点,跌幅达22.5%,令人震惊,这一天被称为“黑色星期一”。

上图是我在黑色星期一发生之前手绘的价格走势图,不久后,市场就爆发了10月19日股灾。
  上图是我在黑色星期一发生之前手绘的价格走势图,不久后,市场就爆发了10月19日股灾。

  闪崩的第二天,也就是10月20日,市场反弹走高,这时是买入看跌期权的好时机,我认为接下来可能会再次出现闪崩创出新低,只要下跌10个点,我就可以锁定大量的利润。

  我坚持认为市场会再度走跌的,但是事与愿违,它并没有下跌,我犯了一个大错,没有做好风险管理,造成了大量的亏损,不仅亏光了之前1万多美元盈利,还额外亏掉了1万美元!

  1987年闪崩,索罗斯亏损了8亿美金

  Martin Schwartz,华尔街非常著名的交易员,汇商传媒(Forexpress)曾撰写过他有关成功交易的案例。Schwartz曾在他的著作《斗牛犬》(Pit Bull)中有提及过1987年市场大闪崩的情况。

30年前亲历者回忆:1987年市场闪崩太可怕,索罗斯巨亏8亿美金!
他这么写道:

  在周四上午开盘期间,我和黛比站在角落里。普雷奇是大师中的大师。如果他说市场会跌,就很有可能会跌。无论是上涨还是下跌,市场总是充满波动,我必须得驾驭它。

  叮叮叮。。市场开盘了。

  黛比在电话中对我大叫道:“雷曼刚刚卖出了几千分合约!”

  “报价,报价,该死的,快给我一个报价!”

  “报价是240!”

  “天啊!昨天收盘时258啊。这是什么情况?雷曼是怎么想的。。。”

  接下来的一段时间里,市场没有买盘,巨大的抛售使得市场急剧暴跌。。。 最后,标普500指数跌至198后,开始出现买盘。

  我尖叫着:“买入!”

  。。。整个过程中,在短短的十二分钟内,我赚了29万美元,一共交易了十二份合约。

  这期间到底发生了什么:

  1987年10月22日9:30,芝加哥商品交易所(CME)价格大幅跳空低开,完全失去了规律,变得完全不可预测,这是一个非常可怕的意外。芝商所到处都在传:雷曼兄弟将计划在今天开盘时抛售几千份合约。

雷曼这次几千分合约订单的抛售是金融大鳄索罗斯(George Soros)的量子基金所为。很明显,索罗斯就像一个投资大师,他决定把量子基金持有的2400份标普500期货合约全部清仓,一开盘就抛售。
  雷曼这次几千分合约订单的抛售是金融大鳄索罗斯(George Soros)的量子基金所为。很明显,索罗斯就像一个投资大师,他决定把量子基金持有的2400份标普500期货合约全部清仓,一开盘就抛售。

  高盛在开盘时买入了一些合约,雷曼的账户上也买入的一些合约。雷曼的一位高层说,这个大卖家就是索罗斯,索罗斯当时正是通过雷曼下单抛售,我们听到这个消息时,几乎快疯了。

  据《巴伦周刊》报道,索罗斯的第一笔交易是先抛售1000份合约,结果使得市场瞬间暴跌,交易商们都一片茫然,不知发生了何事,交易商犹豫不决,直到市场跌至200附近,然后才发起进攻。

  索罗斯锁定了卖价在195-210之间,在几分钟之内,市场快速回升至230,短短几分钟让很多人瞬间暴富。这是芝加哥商品交易所上一笔最为著名的交易,很多细节在美国芝加哥地方法庭上曝光出来,在法庭上,索罗斯起诉雷曼公司,要求其赔偿1.6亿美元,后来该事件自庭外和解。

  唯一合理的解释就是,索罗斯被要求追加保证金,而他的经纪商出卖了他,将他的合约全部平仓掉了。这也是为什么索罗斯会起诉雷曼。

  据说,索罗斯这次亏损了8亿美元。

    本文首发于微信公众号:汇商传媒。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:崔智明 HF118)
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